TS

TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

28/10/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,56% (a.a.)
Taxa de Gestão0,91%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 14% a.a. (com hurdle intermediário em IPCA + 7% a.a.)
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos lucros apurados em regime de caixa, com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora)
Encerramento Exercício2025-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa - Híbrido - Multicategoria
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis (aquisição de ativos gravados permitida), Não há estrutura de cessão de recebíveis com garantias específicas - fundo é de desenvolvimento para venda

Cobrança: Cobrança extrajudicial e/ou judicial em caso de inadimplência de Cotistas, com multa não compensatória de 2%, juros mensais de 1% pro rata die e possibilidade de alienação das Cotas do inadimplente com deságio de 50% sobre o valor patrimonial após 30 dias de inadimplência

Reserva de Caixa: Gestoras podem reter até 5% dos lucros semestrais para provisionar despesas extraordinárias dos Ativos da Classe

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído em 28/10/2024 com classe única de Cotas. Administradora e Custodiante: Banco Daycoval S.A. Gestoras: Oriz Asset Management e XP Vista Asset Management. Classificação ANBIMA: FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa - Híbrido - Multicategoria. Investimento destinado a Investidores Profissionais (Cotas A, B, C) e Investidores Qualificados (Cotas D, quando emitidas). Cotas admitidas à negociação no mercado de balcão da B3. Exercício social encerrado em 30 de junho. Em caso de renúncia/destituição das Gestoras, denominação do Fundo deve ser alterada para excluir 'Oriz', 'XP' e 'Tishman Speyer'.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Alterações tributárias que comprometam a isenção de IR
  • Conflito de interesses
  • Desenquadramento da Política de Investimento
  • Inadimplência de Cotistas em Chamadas de Capital
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Substituição de Prestadores de Serviços Essenciais

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia
  • Descontinuidade do Empreendimento
  • Descredenciamento da Administradora sem substituição
  • Falta de quórum para substituição de Prestador de Serviço Essencial
  • Não conclusão do investimento no Empreendimento por descumprimento de condições precedentes
  • Não enquadramento da carteira após prazo de 180 dias sem resolução
  • Não identificação de oportunidades de investimento em substituição ao Empreendimento
  • Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.02/04/2024 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.02/04/2024 (atual)

Gestor

ORIZ REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.02/04/2024 (atual)
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.02/04/2024 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.02/04/2024 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.02/04/2024 (atual)

Taxa de Administração

0.5628/10/2024 (atual)

Taxa de Gestão

0.9128/10/2024 (atual)

Taxa de Performance

2028/10/2024 (atual)

Taxa de Custódia

0.0328/10/2024 (atual)

Benchmark

IPCA + 14% a.a. (com hurdle intermediário em IPCA + 7% a.a.)28/10/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM