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FII

N/D

Resumo Imóveis Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Política de Investimento

10/05/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,04% (a.a.)

Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de distribuição mensal no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 Dias Úteis após balanços semestrais (30/06 e 31/12).

Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência facultativa de até 5% dos resultados, calculada sobre disponibilidades de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12).

Responsabilidade: Limitada

Documento é uma alteração do regulamento (Instrumento Particular de 10/05/2024) que retificou o volume mínimo de distribuição parcial de R$ 50.000.000,00 para R$ 5.000.000,00. Não há taxa de gestão, performance, ingresso ou saída. Anexo I contém Apêndices A (Subclasse Tipo A) e B (Subclasse Tipo B) com características gerais.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em bolsa e/ou balcão
Eventos de default em ativos de crédito da carteira
Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
Outros eventos que a Administradora identifique com impacto significativo no patrimônio líquido

Gatilhos de Liquidação Antecipada

Deliberação em Assembleia de Cotistas
Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Término do prazo de duração

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.05/04/2024 (atual)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.05/04/2024 (atual)

ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.05/04/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM