TGRU11
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FIITG RENDA URBANA FII RL
N/D
Política de Investimento
12/08/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração1,22% (a.a.)
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6,00% a.a.
Taxa de Custódia0,03%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (mínimo 95% dos lucros apurados semestralmente, conforme regime de caixa)
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII de renda urbana
Alocação Mínima75,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
O regulamento foi alterado em 12/08/2024 para adequar a redação da segregação da Taxa de Administração em Taxa de Administração e Taxa de Gestão (Ofício Circular 3/2024/CVM/SIN) e para detalhar a fórmula e o procedimento de cálculo da Taxa de Performance. O fundo não cobra taxa de ingresso nem taxa de saída.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Oscilações relevantes nos valores dos Ativos Alvo, Outros Ativos ou Ativos Financeiros
- Pedido de declaração judicial de insolvência do fundo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em assembleia de cotistas
- Descredenciamento ou renúncia de prestador de serviço essencial sem substituição no prazo
- Verificação de patrimônio líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
Histórico de Governança
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.10/06/2024 (atual)
Gestor
TG CORE RENDA ASSET LTDA.10/06/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM