TAUBATÉ FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do total dos ativos do Fundo, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído em 08 de março de 2024, com patrimônio inicial mínimo de R$ 1.000.000,00. Ato dos Prestadores de Serviços Essenciais celebrado em 13 de março de 2024 incluiu a possibilidade de dispensa de laudo de avaliação para integralização de cotas em bens e direitos. Administrador: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor: Noad Gestão de Recursos Ltda. Coordenador Líder da 1ª emissão: o próprio Administrador. 1ª emissão: até 470.000 cotas, no valor total de R$ 47.000.000,00, preço de R$ 100,00 por cota, sem distribuição parcial, sem lote adicional, sem aporte mínimo por cotista.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
- pedido de declaração judicial de insolvência do Fundo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
- Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos
- descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo em até 90 dias
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Custódia
Fontes: B3 • CVM