Tradar

SPAF11

FII

SPA FII RL

N/D

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)

Taxa de Gestão0,00%

Taxa de Performance0,00%

Taxa de Entrada0,00%

Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral, com possibilidade de antecipação mensal no 15º dia útil.

Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis, Garantias reais e fidejussórias de CRIs

Cobrança: O Administrador pode realizar chamadas de capital adicionais em caso de inadimplência de cotistas.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência composta pela retenção de 5% do patrimônio líquido da Classe.

Responsabilidade: Limitada

A taxa de administração mínima mensal é reajustada anualmente pelo IPCA. O fundo possui patrimônio segregado por classe conforme a Resolução CVM 175.

Gatilhos de Avaliação

Gatilhos de Liquidação Antecipada

Administrador

BANCO GENIAL S.A.20/06/2016 (atual)

Fontes: B3 • CVM