SOLR11

Fundo com classe única, regime condominial fechado, prazo indeterminado, responsabilidade ilimitada dos cotistas em caso de PL negativo. Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos por semestre (regime de caixa), com possibilidade de antecipação mensal a critério do administrador. Taxa de Administração de 0,175% a.a. (mín. R$ 18.285,77) e Taxa de Gestão de 0,25% a.a. (mín. R$ 21.996,31), ambas com atualização anual pelo IGP-M. Taxa Máxima de Administração de 2% a.a. e Taxa Máxima de Gestão de 4% a.a. Taxa Máxima de Custódia de 0,025% a.a. (mín. R$ 2.285,72). Sem taxa de performance, sem taxa de ingresso e sem taxa de estruturação. Administrador: Banco Genial S.A. Gestor: TAG Investimentos Ltda. Documento vigente a partir de 13/06/2025.