SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA FII RL

Política de Investimento

FII de classe única, fechado, com prazo indeterminado, voltado a Investidores Profissionais. Aplica em ativos permitidos aos FII (CRI, LCI, LH, LIG, CEPAC, cotas de FII/FIP, ações de empresas do setor, imóveis até 1/3 do PL) e, residualmente, em ativos de liquidez. Admite derivativos exclusivamente para hedge. Vedada aplicação no exterior. Estrutura com duas subclasses: Cotas A (sênior, com prioridade de recebimento e meta de 93,50% da Taxa DI) e Cotas B (subordinada, com direito ao saldo remanescente).

Diferenciais

Estrutura com subclasse sênior (Cotas A) com meta de rentabilidade de 93,50% da Taxa DI e subclasse subordinada (Cotas B) com potencial de upside; distribuição mensal de rendimentos a título de antecipação semestral; possibilidade de amortização extraordinária pari passu entre subclasses; reserva de contingência de até 5% dos resultados; política de exercício de voto registrada na ANBIMA.

Riscos

Ausência de garantia do FGC ou de garantia de rentabilidade; risco de concentração em poucos emissores/ativos; risco de crédito dos ativos (incluindo CRI); risco de mercado imobiliário; risco de derivativos (limitado a hedge); risco de conflito de interesses em operações com partes relacionadas do grupo Safra; risco de iliquidez no mercado secundário; risco de patrimônio líquido negativo (com verificação em eventos como inadimplência >10% do PL, falência de emissor, condenações >10% do PL); risco de liquidação antecipada se PL < R$ 1 milhão por 90 dias consecutivos.