SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: até 5% dos resultados da Classe, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes, conforme balanço semestral (junho e dezembro).
Responsabilidade: Limitada
Taxas de administração (0,01% a.a.) e gestão (0,09% a.a.) incidem exclusivamente sobre o PL da Subclasse A. Taxa máxima de custódia de 0,075% a.a. sobre o PL da Subclasse A. Sem taxa de ingresso ou saída. Sem taxa de performance. Sem taxa máxima de distribuição (definida caso a caso nas emissões). Capital autorizado de R$ 15 bilhões. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor subscrito.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL
- Outros eventos identificados pela Administradora com impacto significativo no PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe e/ou do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia de Cotistas
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição pela Assembleia
- Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Custódia
Fontes: B3 • CVM