ROOF11

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ROOFTOP I FII RL

R$ 249,99
-9,03%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

04/05/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,30% (a.a.)
Taxa de Performance20,00% s/ Capital Integralizado acrescido do Retorno Preferencial (etapa I); após Retorno Nominal Alvo, percentual sobe para 32% (etapa III)
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais ou trimestrais
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do Fundo e da Classe, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades

Responsabilidade: Limitada

Documento contempla (i) ata de AGE por consulta formal encerrada em 04/05/2026 que prorrogou o prazo de duração da Classe e do Fundo até 25/06/2026 e (ii) regulamento consolidado com Anexo I da Classe Única. O Fundo não conta com gestor como Prestador de Serviços Essenciais, cabendo ao Administrador (Vórtx DTVM) as atribuições de gestão. Não há informação sobre agente de cobrança nem consultora especializada além do Consultor Imobiliário mencionado na seção de taxas.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia de cotistas
  • Demais hipóteses previstas na legislação e regulamentação em vigor
  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem nomeação de substituto em até 30 dias
  • Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários
  • Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.18/11/2020 (atual)

Auditor

ECOVIS WFA AUDITORES INDEPENDENTES S/S30/06/2025 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.30/06/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.304/05/2026 (atual)

Taxa de Performance

2004/05/2026 (atual)

Taxa de Custódia

0.0104/05/2026 (atual)

Benchmark

Capital Integralizado acrescido do Retorno Preferencial (etapa I); após Retorno Nominal Alvo, percentual sobe para 32% (etapa III)04/05/2026 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega ROOF11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM