RF

RIZA FORTIX PRÉ-FIXADO FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

22/01/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,13% (a.a.)
Taxa de Gestão1,37%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 Dias Úteis (calculadas e divulgadas pela B3)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 15º Dia Útil do primeiro mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balanço em 30/06 e 31/12) e distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa ao final de cada semestre.
Encerramento Exercício31/12

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima95,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias. Os recursos são aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, e os rendimentos podem ser incorporados ao valor da Reserva.

Responsabilidade: Limitada

Documento trata-se de Instrumento Particular de Deliberação Conjunta dos Prestadores de Serviços Essenciais, datado de 22/01/2026, que altera o Regulamento do Fundo (Anexo I). A 1ª emissão foi de 3.200.000 cotas a R$ 100,00 (total R$ 320.000.000,00), sob coordenação do BTG Pactual, com remuneração de coordenação de 1,10% flat (mínimo R$ 100.000), estruturação de R$ 50.000 e distribuição de 3,09035% flat. O patrimônio líquido mínimo inicial é de R$ 30.000.000,00. O Gestor (Riza Direct Lending) e o Administrador/Custodiante/Escriturador (BTG Pactual) são os Prestadores de Serviços Essenciais. Não há agente de cobrança nem consultora especializada identificados no documento.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da assembleia especial de cotistas pelo encerramento e/ou liquidação da Classe
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição pela assembleia
  • Renúncia, destituição ou liquidação extrajudicial do Administrador ou Gestor sem substituição
  • Término do Prazo de Duração (5 anos, prorrogável por até 2 anos)

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM21/01/2026 (atual)

Gestor

RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA.21/01/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM