RBRR11

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FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRA RL

R$ 73,63
-0,22%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

09/07/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,00% (a.a.)
Taxa de Performance20,00% s/ 100% da variação da Taxa DI entre a data da primeira integralização (ou última data de apuração) e a data de apuração

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mensal, no 12º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, com mínimo de 95% dos resultados auferidos apurados segundo regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12)
Encerramento Exercício30 de junho e 31 de dezembro de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima67,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 10% do valor de mercado total dos Ativos da Classe, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de investimento e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Limitada

Instrumento Particular de Alteração datado de 18/06/2026, com efeitos a partir de 08/07/2026, que altera a denominação social do Fundo para FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA e institui a Taxa Global em substituição à divulgação segregada de taxas, em conformidade com o Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. A Gestora RBR Gestão de Recursos Ltda foi incorporada pelo Pátria Investimentos Ltda (CNPJ 12.461.756/0001-17). Administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Custodiante: Banco BTG Pactual S.A. Capital Autorizado de R$ 2.000.000.000,00.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação dos cotistas reunidos em Assembleia Especial de Cotistas

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM30/01/2018 (atual)

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.30/01/2018 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega RBRR11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM