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RAIZZ DESENVOLVIMENTO III FII RL

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Política de Investimento

18/07/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,18% (a.a.)
Taxa de Gestão0,82%
Taxa de Performance5,50% s/ Hurdle Rate de IPCA + 7,5% a.a., apurado por Ativo Imobiliário (CAPEX); 15% sobre o excesso para Subclasse A e 20% sobre o excesso para Subclasse B, limitado a 5,5% do valor bruto do Desinvestimento
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de distribuição mensal no 15º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento, a título de antecipação; saldo residual pago no 15º Dia Útil após encerramento dos balanços semestrais (30/06 e 31/12)
Encerramento ExercícioÚltimo Dia Útil de junho de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência facultativa de até 5% do patrimônio líquido da Classe, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Taxa de Gestão possui limitação adicional equivalente a 10% do valor apropriado pela subclasse a título de aluguel anualmente. Taxa de Escrituração adicional de R$2.000,00/mês com custos variáveis por cotista. Custo unitário de R$9,70 por TED para pagamento de rendimentos/amortizações. Custo mensal de R$70,00 por conta corrente do Fundo e R$1.000,00 por conta corrente externa. Fundo sem taxa de distribuição contínua (remuneração pontual por oferta).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo em assembleia
  • Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.09/07/2025 (atual)

Gestor

RAIZZ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.09/07/2025 (atual)

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.09/07/2025 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.09/07/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.1818/07/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.8218/07/2025 (atual)

Taxa de Performance

5.518/07/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.0118/07/2025 (atual)

Benchmark

Hurdle Rate de IPCA + 7,5% a.a., apurado por Ativo Imobiliário (CAPEX); 15% sobre o excesso para Subclasse A e 20% sobre o excesso para Subclasse B, limitado a 5,5% do valor bruto do Desinvestimento18/07/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM