PR

PORT2 FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

05/12/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Gestão0,40%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo apurado em balanço semestral (30/06 e 31/12) pago em até 10 dias úteis após o encerramento do balanço.
Encerramento Exercício12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima95,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência facultativa, mediante retenção de até 5% dos resultados do Fundo, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes em balanço semestral (30/06 e 31/12), para pagamento de despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

Documento datado de 05/12/2024. O regulamento prevê a possibilidade de criação de novas classes de cotas durante o Prazo de Duração, com patrimônio segregado. A 1ª Emissão é de até 3.500.000 cotas a R$ 100,00 (total de até R$ 350 milhões), com distribuição parcial admitida (mínimo de R$ 100.000), sob Instrução CVM 476/09 (esforços restritos), destinada exclusivamente a investidores profissionais. O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • condenação do Fundo e/ou da Classe Única de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
  • pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • alienação de todos os Ativos-Alvo antes do prazo de encerramento da Classe Única
  • deliberação da Assembleia de Cotistas
  • demais casos previstos no Anexo I, no Regulamento e na regulamentação aplicável

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.20/01/2022 (atual)

Gestor

SOD CAPITAL LTDA.20/01/2022 (atual)

Fontes: B3 • CVM