PDP ALLOS FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência equivalente a 1% do patrimônio líquido ou R$ 300.000,00, o que for maior, constituída para arcar com despesas extraordinárias do Shopping, com retenção mensal de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa até atingir o valor estabelecido. Os recursos são aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, e os rendimentos capitalizam o valor da reserva.
Responsabilidade: Limitada
O regulamento prevê a possibilidade de constituição de diferentes classes de cotas com patrimônio segregado, embora atualmente exista apenas a Classe Única (Anexo I). A taxa de administração é composta por duas parcelas: 0,12% a.a. (com mínimo mensal de R$ 20.000,00) e 0,05% a.a. adicional caso as cotas estejam registradas em central depositária da B3 (com mínimo mensal de R$ 7.000,00), totalizando 0,17% a.a. com mínimo mensal total de R$ 27.000,00, ambos atualizados pelo IGP-M. Não há resgate de cotas, salvo término do prazo de duração ou amortização total. O fundo é destinado exclusivamente a Investidores Profissionais.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Amortização total da classe de cotas
- Deliberação em assembleia geral de cotistas
- Patrimônio líquido negativo (aplicam-se procedimentos da Resolução 175)
- Término do Prazo de Duração (indeterminado, salvo deliberação em contrário)
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM