PH
PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
62.293.353/0001-84
Denominação Social
PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
19/08/2025
Data de Constituição
19/08/2025
Adaptação CVM 175
19/08/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (29/12/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 187,6 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Determinado
Início Operação
29/12/2025
Mercado
N
Cotas Emitidas
1.800.000
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
62.293.353/0001-84
Auditor
MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinada | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sênior | Unica | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Rendimento Prioritário Cotas Subclasse Sênior
- 3Rendimentos para a Subordinada até 95% dos lucros auferidos
- 4Rentabilidade Alvo Subclasse Sênior
- 5Amortização parcial das Cotas da Subclasse Sênior
- 6Rentabilidade Base Cotas da Subclasse Subordinada (25% a.a.)
- 7Remuneração Variável Subclasse Sênior (Kicker de 20% sobre o que exceder a Rentabilidade Base da Subordinada)
- 8Amortização parcial das Cotas da Subclasse Subordinada
- 9Recursos remanescentes conforme definição do Gestor, com prioridade da Subclasse Sênior
Fontes: B3 • CVM