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PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA FII RL

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Política de Investimento

23/12/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,08% (a.a.)
Taxa de Gestão0,80%
Taxa de Performance20,00% s/ 20% a.a. sobre o capital integralizado das Cotas da Subclasse Subordinada (Rentabilidade Base)
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Prazo de Resgate30 dias dias corridos
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima semestral de 95% dos lucros (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora, até o 5º Dia Útil do mês subsequente
Encerramento Exercício2026-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de renda e ganho de capital com foco em imóvel único (sale and lease back / built to suit)

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para despesas extraordinárias do Imóvel Alvo, mantidos em Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade: Limitada

Documento é o Regulamento + Anexo + Apêndices A e B + Suplementos A e B. O exercício social encerra em 30 de junho (item 13.7.2 do Regulamento). O nome correto do Fundo é PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.293.353/0001-84), apesar do cabeçalho mencionar 'PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO'. Administradora, Custodiante, Escriturador e Coordenador Líder: Banco Daycoval S.A. Gestora: Patria VBI Asset Management Ltda. Não há agente de cobrança nem consultora especializada contratada no documento.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Declaração de vencimento antecipado ou exercício de direito de recompra/opção de venda pelas contrapartes em operações de securitização realizadas pelo Fundo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Alienação do Imóvel Alvo antes do término do Prazo de Duração
  • Decreto de liquidação extrajudicial da Administradora sem nomeação de substituto em 30 Dias Úteis
  • Deliberação em Assembleia
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Não aprovação de substituição do Prestador de Serviço Essencial em segunda convocação
  • Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.19/08/2025 (atual)

Gestor

PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.19/08/2025 (atual)

Auditor

MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA19/08/2025 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.19/08/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.0823/12/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.823/12/2025 (atual)

Taxa de Performance

2023/12/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.0223/12/2025 (atual)

Benchmark

20% a.a. sobre o capital integralizado das Cotas da Subclasse Subordinada (Rentabilidade Base)23/12/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM