OUJP11

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OURINVEST JPP DE FII RL

R$ 69,48
+2,93%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

30/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,26% (a.a.)
Taxa de Gestão0,90%
Taxa de Performance20,00% s/ IMA-B 5 + 0,50% a.a.
Taxa de Custódia0,08%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos lucros auferidos, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal a critério do Administrador
Encerramento Exercício2025-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC

Garantias e Risco

Garantias: Garantia real (mínimo 100% a 120% do valor, conforme tipo de CRI), Overcollateral, Série subordinada, Excesso de spread, Rating mínimo BBB-, Seguro performance, Garantia de empresa com rating acima de BBB-, Liberação de recursos conforme cronograma físico-financeiro

Cobrança: Política de cobrança não detalhada no regulamento; cobrança tratada no contexto de execução de garantias atreladas aos Ativos Alvo.

Reserva de Caixa: Reserva de Liquidez mínima equivalente a 3% do Patrimônio Líquido do Fundo, mantida em Ativos de Liquidez, para assegurar o pagamento de encargos e despesas do Fundo.

Responsabilidade: Limitada

Fundo listado em bolsa (B3), com Capital Autorizado de R$ 500.000.000,00. Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Custodiante/Escriturador: Banco Finaxis S.A. Classificação ANBIMA: Papel/Híbrido/Gestão Ativa/Multicategoria. Exercício social: 1º julho a 30 junho. Regulamento datado de 30/06/2025.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa do Fundo ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de Ativos Alvo representando mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência do Fundo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor de Ativos Alvo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas por maioria dos presentes

Histórico de Governança

Administrador

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.30/11/2016 (atual)
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.30/11/2016 (atual)

Gestor

FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA30/11/2016 (atual)
JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA30/11/2016 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega OUJP11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM