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OTTER FII

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Política de Investimento

14/08/2026Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal a critério da ADMINISTRADORA/GESTORA, paga no 18º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração
Encerramento Exercício12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Imóveis gravados com ônus reais previamente constituídos, Garantias vinculadas a CRI, Demais garantias inerentes aos Ativos Alvo

Cobrança: Cobrança judicial e extrajudicial dos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez, com possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas para custeio de procedimentos de cobrança quando esgotado o Patrimônio Líquido. Em caso de inadimplemento de Cotista em Chamada de Capital, a ADMINISTRADORA poderá cobrar juros de mora de 1% ao mês, variação do IPCA pro rata temporis, suspender direitos políticos e patrimoniais do Cotista Inadimplente e deduzir valores de distribuições futuras.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Ilimitada

A responsabilidade dos Cotistas é ilimitada e não está circunscrita ao valor subscrito, podendo ser chamados a aportar recursos adicionais em caso de Patrimônio Líquido negativo. A ADMINISTRADORA encontra-se em liquidação extrajudicial (CBSF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL). A GESTORA é a KUMB INVEST S.A. Não há resgate de Cotas, exceto na liquidação da Classe. As taxas de administração, gestão e custódia são fixas em valores mensais (R$ 10.709,00, R$ 8.815,00 e R$ 5.355,00, respectivamente), atualizadas anualmente pelo IPCA a partir de dezembro de 2023, e não são cobradas taxas de ingresso ou saída.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Alteração de Prestador de Serviço Essencial
  • Alteração no tratamento tributário do FUNDO ou dos Cotistas
  • Alteração ou cancelamento da admissão das Cotas à negociação em mercado organizado
  • Atraso no andamento de obras com impacto significativo na rentabilidade
  • Atraso no recebimento de rendimentos significativos
  • Contratação de formador de mercado
  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Emissão de novas Cotas
  • Fusão, incorporação, cisão ou transformação da Classe
  • Inadimplemento de devedores e coobrigados dos Ativos
  • Insuficiência de garantias outorgadas em favor dos Ativos
  • Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
  • Mudança na classificação de risco da Classe
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Propositura de ação judicial com potencial impacto na situação econômico-financeira
  • Vacância ou desocupação de imóveis destinados a arrendamento/locação com impacto significativo
  • Venda ou locação de imóveis com impacto significativo na rentabilidade

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Determinação da CVM
  • Encerramento do Prazo de Duração ou de suas eventuais prorrogações
  • Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após a primeira integralização

Histórico de Governança

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL15/12/2023 (atual)

Gestor

KUMB INVEST S.A.15/12/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM