NELO11
FIINE LOGISTIC FII
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de caixa formada pelo Administrador em valor suficiente para cobrir a estimativa de despesas e encargos do Fundo e da Classe por 4 meses, aplicada nos Ativos Financeiros e recomposta mensalmente por retenção do resultado líquido mensal apurado em regime de caixa. Adicionalmente, pode ser retido até 5% dos lucros acumulados para constituição de reserva de despesas extraordinárias, após recomposta a reserva de caixa.
Responsabilidade: Limitada
O documento é um Instrumento Particular de Alteração do Regulamento (datado de 09/03/2026) que consolida o regulamento a partir de 10/03/2026, alterando exclusivamente disposições sobre acesso às taxas segregadas (Plataforma ANBIMA). A Taxa Máxima Global de 0,095% a.a. engloba Taxa de Administração e Taxa de Gestão, com mínimo mensal de R$ 20.000,00. Não são cobradas taxas de performance, ingresso ou saída. A primeira emissão foi de R$ 498.000.000,00 (498.000 cotas a R$ 1.000,00), encerrada em 30/10/2018.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa e/ou balcão
- Eventos de default em ativos de crédito que a Classe tenha em carteira
- Exercícios de opções de compra e de venda, caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que o Administrador identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação dos Cotistas reunidos em Assembleia de Cotistas
- Demais hipóteses previstas na Resolução CVM 175
- Não substituição do Administrador em até 180 dias contados da renúncia, substituição ou descredenciamento, ou em até 180 Dias Úteis contados da publicação do ato de liquidação extrajudicial
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM