NCRI11
NCRI11
FIINAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL
R$ 8,96
+0,67%
Política de Investimento
17/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão1,35%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + Yield IMA-B 5
Taxa de Custódia0,05%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com pagamentos mensais no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento (a título de antecipação) e saldo residual em até 10 Dias Úteis de fevereiro e agosto
Encerramento Exercício30 de junho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII de Títulos e Valores Mobiliários - Gestão Ativa
Alocação Mínima66,67%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do total de ativos da Classe, constituída por retenção de até 5% do rendimento semestral apurado por caixa, aplicada em Ativos de Liquidez
Responsabilidade: Limitada
O regulamento prevê a possibilidade de constituição de diferentes Classes de cotas no futuro, com patrimônio segregado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor subscrito. O fundo não conta com garantia do FGC, da Administradora ou da Gestora.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa do Fundo/Classe ao pagamento de mais de 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de ativos que representem mais de 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe/Fundo
- Pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência de devedor/emissor de ativos
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Descredenciamento de Prestador de Serviço Essencial sem substituição pela Assembleia
- Não atingimento do montante mínimo na primeira distribuição de cotas
- Não substituição de Prestador de Serviço Essencial renunciante no prazo de 180 dias
Histórico de Governança
Administrador
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.05/05/2022 (atual)
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.05/05/2022 (atual)
Fontes: B3 • CVM