MATRIZ FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência correspondente a até 5% (cinco por cento) do resultado líquido mensal apurado, para satisfação de eventuais passivos ou contingências; demais reservas podem ser constituídas por determinação da Assembleia Geral de Cotistas.
Responsabilidade: Limitada
O regulamento prevê a possibilidade de o Consultor Especializado assumir a gestão da carteira, mediante cumulativo atendimento de condições (registro CVM, adesão a códigos de autorregulação e aprovação em diligência da Administradora). A taxa de administração pode ser acrescida de 0,05% caso as cotas passem a integrar índice de mercado. O fundo não tem rentabilidade alvo (benchmark). A responsabilidade dos Prestadores de Serviços Essenciais perante os cotistas depende de sentença judicial ou arbitral transitada em julgado.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação do Fundo e/ou da Classe Única de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do seu patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% do seu patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia de Cotistas
- Não substituição do Prestador de Serviço Essencial descredenciado pela Assembleia Geral de Cotistas
- Não substituição do Prestador de Serviço Essencial no prazo de 180 dias em caso de renúncia
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM