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MANATÍ RECEBÍVEIS ESTRUTURADOS FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

10/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão1,05%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% da variação da Taxa DI
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,05%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação) e Semestral (mínimo de 95% do lucro)
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoCRI, Debêntures Imobiliárias, FIDC Imobiliário, LCI, LH, LIG e Outros Títulos Imobiliários

Garantias e Risco

Garantias: Hipoteca, Alienação Fiduciária

Cobrança: A cargo da Gestora e Administradora, podendo envolver a excussão de garantias reais ou pessoais vinculadas aos ativos.

Reserva de Caixa: Retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

O fundo possui um prazo de migração de 5 anos para listagem em bolsa, caso contrário deverá ser liquidado.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Verificação de Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Não migração para bolsa de valores em até 5 anos
  • Não substituição de prestador essencial em 90 dias
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do inicial
  • Patrimônio líquido negativo após exaustão de reservas e ativos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.13/03/2023 (atual)

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.13/03/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM