MANA11

MANA11

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII RL

R$ 9,10
+0,22%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

03/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,85%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + Yield IMA-B 5 (média aritmética, com ajustes conforme faixa: ≤2% a.a. = 3% a.a.; >2% e ≤4% = Média IMAB5 + 1% a.a.; >4% e ≤5% = 5% a.a.; ≥5% = Média IMAB5)
Taxa de Custódia0,05%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados por regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30/06 e 31/12), com possibilidade de adiantamentos mensais
Encerramento Exercício31/12

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Garantias e Risco

Garantias: Hipoteca, Alienação fiduciária, Garantias reais e pessoais relacionadas aos Ativos do Fundo

Reserva de Caixa: Gestor poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído com classe única de cotas, vedada afetação a subclasses. Prazo de duração indeterminado. Capital autorizado de até R$ 10 bilhões para novas emissões sem necessidade de Assembleia. Administradora: Banco Daycoval S.A. Gestora: Manatí Capital Management Ltda. Custodiante/Escriturador: Banco Daycoval S.A. Não há taxa máxima de distribuição prevista. Sem taxa de saída. Sem taxa de ingresso.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em 90 dias
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
  • Patrimônio líquido negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.02/05/2022 (atual)

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.02/05/2022 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega MANA11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM