LSII11
LSII11
FIILCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RL
N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
63.279.000/0001-92
Denominação Social
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
20/10/2025
Data de Constituição
20/10/2025
Adaptação CVM 175
20/10/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (12/11/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 54,4 mi
Total de Cotas
5.000.000
Ações Emitidas
5.000.000
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Indeterminado
Início Operação
12/11/2025
Mercado
N
Cotas Emitidas
4.794.013
Prestadores de Serviço
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ do Administrador
22.610.500/0001-88
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Escriturador
VORTX DTVM LTDA.
CNPJ da Classe
63.279.000/0001-92
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | N/D | 54.842.194 | 11,45 | N/D | N/D | |
| SBA | N/D | 54.607.339 | 10,92 | BR0Q2SCTF017 | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de administração
- 3Taxa de gestão
- 4Taxa de performance (Subclasse A)
- 5Remuneração adicional 10% sobre Benchmark (Subclasse B)
- 6Distribuição de lucros aos cotistas (mínimo 95% semestralmente)
Fontes: B3 • CVM