LSII11
FIILCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RL
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Cobrança: Cobrança extrajudicial e/ou judicial dos valores devidos pelos cotistas inadimplentes, com atualização pelo IPCA pro rata temporis, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito corrigido; possibilidade de deduzir valores inadimplidos de valores a receber pelo cotista inadimplente.
Reserva de Caixa: Parcela do patrimônio pode ser mantida permanentemente em Outros Ativos/Ativos de Liquidez para atender necessidades de liquidez; recursos não investidos em Ativos Alvo são aplicados em Outros Ativos e Ativos de Liquidez.
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído sob regime fechado, sem possibilidade de resgate antecipado. Prazo de duração indeterminado. Exercício social encerra em 30 de junho. Classificação ANBIMA: Multiestratégia - Gestão Ativa - Residencial. Público-alvo: Investidores Profissionais. Taxa de distribuição primária acrescida ao valor unitário de R$ 10,00 por cota na 1ª emissão.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Demais hipóteses previstas na legislação e regulamentação em vigor
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem nomeação de substituto em até 30 dias
- Desinvestimento de todos os Ativos Alvo
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Performance
Taxa de Custódia
Benchmark
Fontes: B3 • CVM