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LEGATUM FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

01/07/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Gestão0,30%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição obrigatória no limite regulatório exigido; recursos excedentes, em regra, são reinvestidos.
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Classe pode manter parcela do patrimônio permanentemente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa para atender necessidades de liquidez.

Responsabilidade: Limitada

O exercício social encerra em 30 de junho. O fundo é constituído como condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. A Administradora (ID Corretora) também exerce custódia, controladoria e escrituração. A Gestora é a GRID (Gestora de Recursos ID). Foro eleito: Comarca de São Paulo/SP.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
  • Rebaixamento da classificação de risco, caso aplicável

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação pela Assembleia de Cotistas
  • Deliberação pela Assembleia de Cotistas de que um Evento de Avaliação deverá acarretar a liquidação antecipada da Classe
  • Renúncia e/ou destituição de Prestador de Serviços Essenciais sem substituição por prestador habilitado no prazo regulamentar

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.04/07/2023 (atual)

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA04/07/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM