JO
JS OPPORTUNITIES FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
52.353.292/0001-40
Denominação Social
JS OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
28/09/2023
Data de Constituição
28/09/2023
Adaptação CVM 175
28/12/2023
Situação
Em Funcionamento Normal (28/12/2023)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 396,4 mi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Indeterminado
Início Operação
28/09/2023
Mercado
N
Cotas Emitidas
3.921.360
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ do Administrador
03.017.677/0001-20
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ da Classe
52.353.292/0001-40
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A DA Classe Única DO | Unica | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| B DA Classe Única | Unica | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento dos Rendimentos Prioritários das Cotas Subclasse A (8,75% a.a. sobre valor integralizado corrigido pelo IPCA)
- 3Manutenção de reserva equivalente a 10% da última distribuição às Cotas Subclasse B
- 4Distribuição do excedente da Rentabilidade Base exclusivamente aos titulares de Cotas Subclasse B (pro rata)
- 5Em caso de alienação de Ativo Imobiliário ou securitização: amortização prioritária e integral das Cotas Subclasse A, e eventual saldo remanescente para amortização das Cotas Subclasse B
Fontes: B3 • CVM