JC

JHSF CAPITAL HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

05/05/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,12% (a.a.)
Taxa de Gestão0,60%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + média aritmética do Yield IMA-B + spread de 1%
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 7º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos
Encerramento Exercício2025-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo com prazo de duração indeterminado, condomínio fechado, sem possibilidade de resgate. Público-alvo: investidores profissionais. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor das cotas subscritas. Multa não compensatória de 24x a Taxa de Gestão em caso de destituição sem justa causa da Gestora.

Eventos de Risco

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação dos cotistas em assembleia
  • Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
  • Renúncia do ADMINISTRADOR sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.22/12/2023 (atual)

Gestor

JHSF CAPITAL LTDA.22/12/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM