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JEFER FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

27/01/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,04% (a.m.)
Taxa de Gestão0,04%
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal no 5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos, e saldo residual pago no 5º Dia Útil de fevereiro e agosto.
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Fundo em constituição (CNPJ '[em constituição]'). Taxa de Administração e Taxa de Gestão idênticas (0,04% a.m., mínimo R$ 7.500 e máximo R$ 25.000). Não há taxa de performance, ingresso ou saída. Taxa de Custódia englobada na Taxa de Administração. Custo Unitário de Distribuição pode ser cobrado em novas emissões, exceto na 1ª Emissão. Documento refere-se a FII, não a fundo de direitos creditórios (FIDC), embora o esquema JSON solicitado seja típico de FIDC.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
  • Rebaixamento da classificação de risco, caso aplicável

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação pela Assembleia de Cotistas
  • Deliberação pela Assembleia de Cotistas de que um Evento de Avaliação deverá acarretar a liquidação antecipada da Classe
  • Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial da Classe (Cotas da 1ª Emissão)
  • Renúncia e/ou destituição de Prestador de Serviços Essenciais sem substituição no prazo regulamentar

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.28/01/2025 (atual)

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA28/01/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM