JN

JAFFA NOV FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

05/06/2026Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação no 18º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias

Responsabilidade: Ilimitada

Taxa de Administração e Taxa de Gestão são fixas em valores mensais (R$ 12.000,00 e R$ 18.000,00, respectivamente), atualizados anualmente pelo IPCA, e não cobradas como percentual. Taxa de Custódia de R$ 1.000,00/mês (englobada na Taxa de Administração). Não há taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída. O fundo conta com uma única classe de cotas, sem subclasses. A responsabilidade dos Cotistas é ilimitada (não restrita ao valor subscrito), podendo ser chamados a aportar recursos em caso de PL negativo. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Inadimplência de Cotistas em Compromissos de Investimento
  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Determinação da CVM
  • Encerramento do Prazo de Duração (indeterminado)
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.28/12/2023 (atual)

Gestor

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.28/12/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM