ITAÚ LOG CP FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Cobrança: Recursos de locação recebidos em conta vinculada do Consultor (LOG CP), com cessão fiduciária em favor do Fundo (exceto Cuiabá, Maceió, Contagem I e Viana). Em Evento de Estresse (insolvência/recuperação/falência do Consultor), recursos transferidos para Conta Substituta do Fundo.
Reserva de Caixa: Reserva de Despesas e Liquidez com Valor Mínimo de R$ 30.000.000,00, reduzido proporcionalmente até o limite mínimo de R$ 10.000.000,00 conforme amortização das Cotas Seniores e Mezanino A
Responsabilidade: Limitada
Taxa Global de 1,05% a.a. (taxa máxima global) sobre patrimônio líquido ou valor de mercado, segregada em Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Consultoria (disponíveis na Plataforma ANBIMA). Taxa máxima de distribuição de 1,60% a.a. sobre Cotas Seniores. Taxa máxima de custódia de 0,12% a.a. com mínimo mensal de R$ 20.000,00 corrigido pelo IPC-FIPE. Sem taxa de ingresso, saída ou performance. Documento é uma alteração do regulamento (apêndices Anexos V e VI) para fixação dos spreads das Cotas Subordinadas Mezanino A e B.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Descumprimento do item 5.3.1 (Consultor deixar de subscrever e manter a totalidade das Cotas Subordinadas Mezanino B)
- Não sanação tempestiva de Evento de Venda Forçada
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação dos Cotistas de que um Evento de Avaliação constitui evento de liquidação antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do ADMINISTRADOR
- Desinvestimento com relação a todos os Ativos
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após a alienação dos Ativos da carteira
- Renúncia e não substituição do GESTOR em até 180 dias
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Custódia
Fontes: B3 • CVM