IMMB11
FIIIMMOBINVEST FII RL
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: até 5% dos resultados do Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, mediante balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, para despesas extraordinárias dos empreendimentos imobiliários.
Responsabilidade: Limitada
Taxa de administração: 0,18% a.a. com mínimo mensal de R$ 15.000,00 (atualizado pelo IPCA). Taxa de gestão e cogestão: 1,32% a.a. (0,66% Gestor + 0,66% Cogestor) com mínimo mensal de R$ 18.000,00 (R$ 9.000,00 cada, atualizado pelo IPCA). Taxa de performance: 20% sobre o que exceder IPCA + 6% a.a. base 252, sendo 50% para Gestor/Cogestor e 50% para Consultor. Taxa máxima de custódia: 0,01% a.a. (incluída na taxa de administração). Sem taxa de ingresso ou saída. Sem taxa máxima de distribuição. Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, semestralmente. Vedação expressa a derivativos. Vedação a imóveis no exterior.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos da carteira
- pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo
- patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial da Classe
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Performance
Taxa de Custódia
Benchmark
Fontes: B3 • CVM