IBCR11
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FIICRI INTEGRAL BREI FII RL
R$ 40,00
+1,91%
Política de Investimento
05/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,25% (a.m.)
Taxa de Gestão0,80%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + X, sendo X a média aritmética do Yield IMA-B 5 divulgada pela ANBIMA, apurada semestralmente
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurada semestralmente (balanços em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais no 12º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos, e saldo residual pago no 12º Dia Útil de fevereiro e agosto
Encerramento Exercício30 de junho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII - Papel/CRI
Alocação Mínima70,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Público-alvo restrito a investidores qualificados. Não há resgate de cotas, salvo na liquidação da classe. A responsabilidade dos cotistas está limitada ao valor subscrito. O fundo é constituído sob o regime de responsabilidade limitada.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa da classe ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor de ativos detidos pela classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas pela dissolução ou liquidação da classe
- Não substituição do prestador de serviço essencial renunciante ou descredenciado no prazo de 180 dias
Histórico de Governança
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM02/03/2021 (atual)
Gestor
BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA02/03/2021 (atual)
Fontes: B3 • CVM