HUSI11

HUSI11

HUSI FII

R$ 1.200,00
+0,72%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

29/10/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,19% (a.a.)
Taxa de Gestão0,10%
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal - até o 10º dia útil de cada mês, distribuição de pelo menos 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de operação de planos privados de assistência à saúde e prestação de serviços de saúde, Cessão fiduciária de recursos depositados e/ou mantidos em conta corrente a ser aberta e mantida pelo Locatário em instituição financeira autorizada, Carta de fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada no valor equivalente a 12 vezes o valor mensal da locação vigente na data da contratação

Responsabilidade: Limitada

O Fundo conta com uma única classe de cotas. A primeira emissão foi destinada a Investidores Profissionais. A Administradora é a Trustee DTVM, o Gestor é a Investcoop Asset Management Ltda e a Consultora Especializada é a Verum Produtos Estruturados Ltda - ME. O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. A taxa de administração inclui remuneração mínima mensal de R$ 19.000,00 e a taxa de custódia inclui remuneração mínima mensal de R$ 1.000,00, ambas corrigidas anualmente pelo IGP-M. A Consultora Especializada recebe remuneração fixa de R$ 10.000,00 mensais mais remuneração variável de 1,8% sobre o montante da segunda emissão efetivamente colocado.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Alteração da Administradora ou de qualquer dos Prestadores de Serviços Essenciais
  • Alteração do mercado organizado em que seja admitida a negociação de cotas
  • Alteração no tratamento tributário conferido ao Fundo, à Classe ou aos Cotistas
  • Cancelamento da admissão das cotas à negociação em mercado organizado
  • Contratação de agência classificadora de Risco, caso não estabelecida no Regulamento
  • Contratação de formador de mercado e/ou o término da prestação desse serviço
  • Emissão de Cotas
  • Fusão, incorporação, cisão ou transformação da Classe
  • Mudança na classificação de risco atribuída à Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia de Cotistas
  • Patrimônio Líquido negativo

Histórico de Governança

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.29/03/2018 (atual)

Gestor

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.29/03/2018 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega HUSI11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM