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HARAS LA ESTÂNCIA FII RL

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Política de Investimento

19/12/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,17% (a.a.)
Taxa de Gestão0,50%
Taxa de Performance10,00% s/ 10% sobre os valores de rendimentos distribuíveis pela Subclasse Subordinada aos cotistas da Subclasse Subordinada
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo de 95% dos lucros auferidos no semestre, com base em balanço semestral encerrado em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais a critério do Administrador/Gestor, sempre no 6º Dia Útil do mês subsequente
Encerramento ExercícioÚltimo Dia Útil de junho de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis integrantes do patrimônio da Classe, Garantias em operações de empréstimo de títulos e valores mobiliários

Cobrança: Cobrança extrajudicial e/ou judicial dos valores devidos pelos cotistas inadimplentes, com atualização pelo IPCA pro rata temporis, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito corrigido; possibilidade de dedução de valores inadimplidos de quaisquer valores a receber pelo cotista inadimplente; Gestor poderá contrair empréstimos em nome da Classe para fazer frente ao inadimplemento de cotistas.

Reserva de Caixa: A Classe poderá manter parcela de seu patrimônio permanentemente aplicada em cotas de fundos e classes de investimento ou títulos de renda fixa para atender suas necessidades de liquidez (item 9.3 do Anexo I).

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído em 08/12/2025, com alteração do regulamento deliberada em 19/12/2025. Até a data da deliberação, não haviam sido subscritas cotas. Administradora: Vórtx DTVM Ltda. Gestora: Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda. Distribuidora: Galápagos Capital DTVM S.A. Custódia: Vórtx DTVM Ltda. Classificação ANBIMA: Multiestratégia - Gestão Ativa - Híbrido. Público-alvo: Investidores Profissionais. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor subscrito.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Desenquadramento passivo da carteira por mais de 15 Dias Úteis consecutivos
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Verificação de patrimônio líquido negativo da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia de cotistas especialmente convocada para esse fim
  • Encerramento do prazo de duração da Classe (3 anos para Subclasse Sênior, prorrogáveis por mais 2 anos a critério do Gestor)
  • Perda de Governança da Subclasse Subordinada em caso de descumprimento da Distribuição Mínima

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.08/12/2025 (atual)

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.08/12/2025 (atual)

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.08/12/2025 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.08/12/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.1719/12/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.519/12/2025 (atual)

Taxa de Performance

1019/12/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.0119/12/2025 (atual)

Benchmark

10% sobre os valores de rendimentos distribuíveis pela Subclasse Subordinada aos cotistas da Subclasse Subordinada19/12/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM