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FAIRBANKS & FILADELFO FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

02/09/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,50% (a.a.)
Taxa de Gestão0,20%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), podendo ser distribuído mensalmente como antecipação no 18º Dia Útil do mês subsequente
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Ilimitada

Taxa de Administração de 1,50% a.a. com mínimo mensal de R$ 18.000,00 corrigido pelo IPCA; Taxa de Gestão de 0,20% a.a. com mínimo mensal de R$ 18.000,00; Taxa de Escrituração de 0,04% a.a. com mínimo mensal de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance. A responsabilidade dos cotistas é ilimitada. O fundo é exclusivo (constituído para receber aplicações exclusivamente de um único cotista), sendo vedada a aquisição de Cotas no mercado secundário. Patrimônio inicial mínimo de R$ 1.000,00; Primeira Oferta com mínimo de 20.000 e máximo de 100.000 cotas a R$ 1.000,00 cada, totalizando até R$ 100.000.000,00.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Inadimplência de Cotista em Compromisso de Investimento
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Determinação da CVM
  • Encerramento do Prazo de Duração
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização

Histórico de Governança

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL03/12/2020 (atual)

Gestor

REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.03/12/2020 (atual)

Fontes: B3 • CVM