FACTUAL FII RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada com classe única e duas subclasses (A e B) que investe primordialmente em Empreendimentos Imobiliários, localizados no estado de São Paulo (preferencialmente Riviera de São Lourenço/Bertioga, São Paulo e Nordeste), destinados preferencialmente a fins residenciais, podendo explorar atividades hoteleiras ou comerciais. Os investimentos podem ser realizados diretamente ou indiretamente por meio de Sociedades Investidas. Aplica também em ativos financeiros relacionados ou não aos empreendimentos imobiliários, observados os limites do Anexo Normativo I à Res. CVM 175/22. Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Permite derivativos exclusivamente para proteção patrimonial. Vedada aplicação no exterior.

Diferenciais

Estrutura com duas subclasses (A e B) com diferentes Taxas de Gestão (1,25% a.a. para A e 1,50% a.a. para B) e investimentos mínimos distintos (R$ 1 milhão para A e R$ 50 mil para B). Consultor Imobiliário especializado (Factual Negócios Imobiliários) com foco em empreendimentos residenciais na Riviera de São Lourenço/Bertioga/SP e Nordeste. Possibilidade de aquisição de imóveis do próprio Consultor ou de Pessoas Ligadas, sujeita à aprovação em Assembleia Especial de Cotistas. Remuneração Adicional Fixa de 5% ao Consultor por intermediação exclusiva de aquisições/vendas. Capital Autorizado de R$ 200 milhões para novas emissões sem necessidade de Assembleia.

Riscos

Principais riscos: (i) ausência de garantia das cotas; (ii) patrimônio líquido negativo; (iii) risco de crédito dos locatários e adquirentes; (iv) riscos de liquidez do mercado de FII; (v) Classe genérica sem Empreendimento Imobiliário específico na data de constituição; (vi) não pagamento de rendimentos; (vii) risco tributário e de desenquadramento para fins de isenção; (viii) concentração da carteira; (ix) riscos jurídicos; (x) desapropriação; (xi) sinistro; (xii) despesas extraordinárias; (xiii) desvalorização dos imóveis; (xiv) potenciais conflitos de interesses com o Consultor Imobiliário (Factual Negócios Imobiliários) e suas Pessoas Ligadas, incluindo aquisição de imóveis de propriedade do Consultor ou de Pessoas Ligadas, contratação de Pessoas Ligadas como Empresas Especializadas, e remuneração adicional fixa de 5% ao Consultor por intermediação exclusiva; (xv) risco de não aprovação de conflito de interesses em Assembleia Especial; (xvi) risco de substituição do Consultor Imobiliário e das Empresas Especializadas que sejam Pessoas Ligadas; (xvii) risco de imagem e reputacional do Consultor Imobiliário e suas Partes Ligadas; (xviii) risco de conflito entre prestadores de serviços do mesmo grupo econômico.