FACTUAL FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído em 07/11/2024 (CNPJ 55.487.360/0001-51). Administradora: Banco Daycoval S.A. Gestora: Persevera Gestão de Recursos Ltda. Custodiante e Escriturador: Banco Daycoval S.A. Consultor Imobiliário: Factual Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ 12.949.957/0001-68). Prazo de duração: 5 anos, prorrogável por mais 2 anos mediante proposta da Gestora e aprovação em Assembleia. Público-alvo: investidores qualificados. Taxa de Administração inclui custódia (0,03% a.a., mínimo R$ 3.000,00/mês). Taxa de Consultoria: 0,25% a.a. Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+9% a.a. no semestre, sendo 25% para Gestora e 75% para Consultor Imobiliário. Sem taxa de saída. Sem taxa máxima de distribuição (distribuição pontual por emissão). Remuneração de descontinuidade de 12 meses em caso de destituição sem Justa Causa da Gestora ou Consultor nos primeiros 2 anos.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia especialmente convocada para esse fim
- Demais hipóteses previstas no Regulamento e no Anexo
- Descredenciamento de Prestador de Serviços Essencial sem substituição
- Não aprovação de conflito de interesses em Assembleia Especial
- Renúncia ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição
- Substituição de Prestador de Serviços Essencial sem aprovação de substituto em até 180 dias
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Performance
Taxa de Custódia
Benchmark
Fontes: B3 • CVM