EXA RENDA HIGH GRADE FII

Política de Investimento

FII de classe única e condomínio fechado, com prazo de 5 anos (prorrogável por 1 ano), que aplica no mínimo 75% do PL em Ativos-Alvo de natureza imobiliária e crédito imobiliário (CRI, cotas sêniores de FII não listados, letras hipotecárias, LCI, LIG, debêntures e valores mobiliários de emissores CVM com atividades permitidas aos FII, além de ações/cotas de sociedades com propósito imobiliário cujo sócio majoritário tenha rating AAA nacional). Permite alocação de até 50% do PL em imóveis durante o período de investimento (reduzido para 25% ao final). O remanescente é aplicado em Ativos de Liquidez (CDB 1ª linha, títulos públicos, renda fixa) e derivativos exclusivamente para hedge. Período de Investimento de 2 anos (prorrogável por 1 ano), seguido de Período de Desinvestimento. Distribuição mínima de 95% dos lucros, com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação.

Diferenciais

FII 'High Grade' com foco em ativos de crédito imobiliário de alta qualidade, exigindo rating AAA nacional para o sócio majoritário de sociedades investidas; classe única fechada com responsabilidade limitada; possibilidade de alocação em imóveis (até 50% no período de investimento); taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI, com apuração semestral durante o Período de Investimento e única ao final no Período de Desinvestimento; Taxa Global de 1,14% a.a. sobre o PL.

Riscos

Ausência de garantia dos prestadores de serviços, do custodiante, do FGC e de seguro; risco de concentração em poucos emissores ou modalidades de ativos; risco de crédito dos ativos de crédito imobiliário (CRI, LCI, etc.); risco de mercado e variação das taxas de juros e do CDI; risco de liquidez dos ativos; risco de patrimônio líquido negativo; risco de conflitos de interesse em razão de ativos emitidos pela Gestora ou empresas do seu grupo econômico e/ou estruturados/distribuídos por instituição do mesmo grupo econômico; risco de tributação (alterações no tratamento tributário dos FII); risco de não enquadramento aos limites de aplicação por emissor e modalidade; risco de recompra de cotas; risco de liquidação antecipada por PL inferior a R$ 1 milhão por 90 dias consecutivos.