ESTORIL FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Ilimitada
Taxas de administração, gestão e custódia são fixas em reais mensais (R$ 9.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 1.000,00, respectivamente), atualizadas anualmente pelo IPCA, e não há taxa de performance, ingresso ou saída. A distribuição mínima de resultados é de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de antecipação mensal. O Custodiante é a própria Administradora. Não há resgate de cotas, exceto na liquidação da Classe, sendo permitida amortização parcial.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA sem substituição
- Demanda judicial relevante
- Desenquadramento passivo involuntário
- Inadimplência de cotista em Compromisso de Investimento
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA sem substituição
- Cessação ou renúncia da GESTORA sem substituição
- Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas
- Determinação da CVM
- Fim do prazo de duração
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM