DLMT11
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FIIDEL MONTE AJAX FII RL
N/D
Política de Investimento
25/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,19% (a.a.)
Taxa de Gestão2,00%
Taxa de Custódia0,01%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mensal até o dia 15 de cada mês, aos cotistas inscritos até o 7º dia do mesmo mês, de pelo menos 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior (regime de caixa)
Encerramento Exercício31-12
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Fundo constituído sob a Resolução CVM 175 e Anexo Normativo III, com responsabilidade limitada dos cotistas ao valor subscrito. Administradora: Trustee DTVM; Gestora: Del Monte Gestão de Investimentos; Consultora Especializada: AJAX Administração e Consultoria Imobiliária. Taxa de Administração inclui mínimo mensal de R$ 6.650,00 corrigido pelo IGP-M. Taxa de Gestão de 2,00% a.a. e Taxa Máxima de Custódia de 0,01% a.a. (com mínimo fixo de R$ 350,00). Não há taxa de performance nem taxa de ingresso/saída. Vedada aplicação no exterior e derivativos especulativos.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia de Cotistas
- Não aprovação do plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo com cobertura, cisão/fusão/incorporação ou insolvência
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Histórico de Governança
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.28/07/2017 (atual)
Gestor
DEL MONTE - GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA28/07/2017 (atual)
Fontes: B3 • CVM