DR

DELTA FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

51.476.870/0001-72

Denominação Social

DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

19/07/2023

Data de Constituição

18/07/2023

Adaptação CVM 175

09/01/2026

Situação

Em Funcionamento Normal (03/08/2023)

Exercício Social

01/07/2026 a 30/06/2027

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 161,2 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Títulos e Valores Mobiliários

Duração

Indeterminado

Início Operação

03/08/2023

Mercado

N

Cotas Emitidas

1.034.470

Prestadores de Serviço

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do Administrador

16.695.922/0001-09

Gestor

GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ da Classe

51.476.870/0001-72

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração
  3. 3Taxa de Gestão
  4. 4Distribuição de resultados aos cotistas (mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa)
  5. 5Constituição/reposição da Reserva de Contingência (até 5% do PL)

Fontes: B3 • CVM