DR

DELTA FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

05/05/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,40%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o dia 25 do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre; saldo não distribuído pago em até 10 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto
Encerramento Exercício06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoDesenvolvimento
Alocação Mínima95,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do patrimônio líquido da Classe, constituída pela retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos Líquidos, cujos rendimentos capitalizam o valor da reserva

Responsabilidade: Limitada

O regulamento não prevê Taxa Máxima de Distribuição (Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2023/CVM/SIN/SSE). A Taxa de Custódia está englobada na Taxa de Administração. Não há taxa de performance, ingresso ou saída. O exercício social encerra em 30 de junho. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados.

Eventos de Risco

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Ausência de Cotas em circulação, por deliberação da Administradora
  • Deliberação da Assembleia de Cotistas convocada para esse fim
  • Patrimônio Líquido negativo não resolvido conforme plano aprovado em assembleia
  • Pedido de declaração judicial de insolvência

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.19/07/2023 (atual)

Gestor

GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda.19/07/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM