DAYM11
DAYM11
FIIDAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII RL
R$ 3,97
-0,75%
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
38.293.921/0001-62
Denominação Social
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
08/12/2020
Data de Constituição
07/12/2020
Adaptação CVM 175
26/02/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (11/02/2021)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 169,3 mi
Total de Cotas
17.100.938
Ações Emitidas
17.100.938
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Híbrido
Duração
Indeterminado
Início Operação
21/02/2025
Mercado
S
Cotas Emitidas
17.100.937
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
38.293.921/0001-62
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Classe única de cotas, sem séries ou subclasses
- 2Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor das Cotas subscritas
- 3Não há afetação ou vinculação de parcela do patrimônio a subclasses
Fontes: B3 • CVM