DAYM11
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FIIDAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII RL
R$ 3,97
-0,75%
Política de Investimento
11/08/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + Yield IMA-B 5 (média aritmética do yield IMA-B 5 divulgado pela ANBIMA)
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,02%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de adiantamentos mensais a critério da Administradora
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias dos Ativos
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído em 11/08/2025, CNPJ 38.293.921/0001-62. Administradora: Banco Daycoval S.A. Gestora: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Custodiante: Banco Daycoval S.A. Regime fechado, sem resgate de cotas (apenas em liquidação do Fundo). Capital Autorizado de R$ 10 bilhões para novas emissões sem necessidade de Assembleia.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Decisão judicial de insolvência
- Deliberação em Assembleia
- Demais hipóteses previstas no Regulamento
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não aprovação de substituição em Assembleia
Histórico de Governança
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.08/12/2020 (atual)
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA08/12/2020 (atual)
Fontes: B3 • CVM