DR

DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

53.076.137/0001-96

Denominação Social

DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

01/12/2023

Data de Constituição

30/11/2023

Adaptação CVM 175

01/12/2023

Situação

Em Funcionamento Normal (15/08/2025)

Exercício Social

01/07/2026 a 30/06/2027

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 50,1 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Definida

Duração

Indeterminado

Início Operação

14/07/2025

Mercado

S

Cotas Emitidas

500.000

Prestadores de Serviço

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

53.076.137/0001-96

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Taxa de Administração
  2. 2Taxa de Custódia
  3. 3Taxa de Gestão
  4. 4Taxa de Performance
  5. 5Demais encargos do Fundo

Fontes: B3 • CVM