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DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII RL

N/D
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Política de Investimento

21/08/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,80%
Taxa de Performance10,00% s/ 100% do CDI
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória semestral de 95% dos lucros (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério do Administrador
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de Crédito Imobiliário (Cotas de FIDC não são permitidas como Ativo Alvo; o fundo pode investir em cotas de FIDC apenas se tiverem como política exclusivamente atividades permitidas aos FII)

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Gestora poderá reter até 5% dos lucros semestrais apurados, mantidos em Ativos Financeiros de Liquidez, para provisionar despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído com classe única de Cotas, em regime fechado, sem possibilidade de resgate (somente amortização ou liquidação ao final do prazo). Cotas serão destinadas exclusivamente a Investidores Autorizados (investidores profissionais). Taxa de Administração inclui gestão de imóveis, tesouraria, controladoria, processamento e escrituração. Taxa de Custódia separada (0,02% a.a., mínimo R$ 1.500,00). Não há taxa de saída. Taxa de Distribuição Primária pode ser cobrada a cada nova emissão.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • CVM ou BACEN determinando liquidação
  • Deliberação em Assembleia
  • Não aprovação de plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
  • Renúncia ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.01/12/2023 (atual)

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA01/12/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM