D106 FII RL

Política de Investimento

Fundo de Investimento Imobiliário de responsabilidade limitada, classe única de cotas em regime fechado, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. A política de investimento permite alocação em ampla gama de ativos imobiliários (CRI, FII, FIDC Imobiliário, FIP Imobiliário, FIA Imobiliário, ações e debêntures imobiliárias, LH, LCI, LIG, CEPAC, SPE Imobiliária, outros títulos imobiliários) e em imóveis (até 20% do PL, exceto em caso de excussão de garantias). Os limites de concentração por categoria de ativo são de até 100% do PL. É permitida a aquisição de ativos de partes ligadas à Gestora/Administradora mediante aprovação em Assembleia, limitada a 20% do PL. Derivativos são permitidos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao PL. Vedada aplicação no exterior.

Diferenciais

Fundo genérico com ampla flexibilidade de alocação em ativos imobiliários (até 100% do PL por categoria), possibilidade de aquisição de ativos de partes ligadas (até 20% do PL com aprovação em Assembleia), possibilidade de realizar operações de day trade exclusivamente com cotas de FII e CRI, e gestão realizada pelo próprio Banco Daycoval.

Riscos

Ausência de garantia das Cotas; risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de crédito dos locatários/adquirentes de imóveis; riscos de liquidez do mercado de FII; risco do Fundo ser genérico (sem ativo específico); risco de não distribuição da totalidade das Cotas da Primeira Emissão; risco tributário (alterações na legislação, desenquadramento para fins de isenção); riscos macroeconômicos e de política governamental; risco de interrupção na prestação de serviços; risco de liquidação da Classe.