D106 FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração de 1% a.a. com mínimo mensal de R$ 1.000,00, atualizada anualmente pelo IGP-M. Não há Taxa de Gestão nem Taxa de Performance. Não há taxa de saída. A Gestora é o próprio Banco Daycoval S.A. (mesmo CNPJ da Administradora e do Custodiante). O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. A distribuição de resultados é semestral (mínimo 95% dos lucros) com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não aprovação de plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM