D105 FII RL

Política de Investimento

FII de classe única, regime fechado, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. Pode adquirir ativos imobiliários (ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, FII, FIP imobiliário, FIA imobiliário, CRI, FIDC imobiliário, CEPAC, LH, LCI, LIG, SPE imobiliária, outros títulos imobiliários) e imóveis (até 20% do PL, exceto em caso de excussão de garantias). Limites de concentração por categoria de ativo: até 100% do PL. Pode aplicar em ativos de renda fixa para liquidez. Pode realizar derivativos exclusivamente para proteção patrimonial (exposição máxima igual ao PL). Vedada aplicação no exterior. Aquisição de ativos de partes ligadas à Gestora/Administradora exige aprovação em Assembleia, limitada a 20% do PL.

Diferenciais

FII genérico com política de investimento flexível, podendo alocar até 100% do PL em cada categoria de ativo imobiliário. Permite aquisição de imóveis (até 20% do PL). Administradora, Gestora e Custodiante são o Banco Daycoval S.A. (instituição integrada). Sem taxa de gestão nem taxa de performance. Taxa de administração de 1% a.a. com mínimo mensal de R$ 1.000,00.

Riscos

Ausência de garantia das cotas; risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de crédito dos locatários/adquirentes de imóveis; risco de liquidez do mercado de FII; risco do fundo ser genérico (sem ativo específico); risco de não distribuição da totalidade das cotas da primeira emissão; risco tributário (alterações na legislação, desenquadramento para fins de isenção); risco de alterações tributárias e mudanças na legislação; risco de interrupção da prestação de serviços; risco de liquidação da Classe; riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização.